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CHALLENGE FUNDS
(collettivamente i “Fondi”)
(OICVM autorizzato dalla Banca Centrale d’Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche)
AVVISO AI SOTTOSCRITTORI
Mediolanum International Funds Limited, società di gestione dei Fondi (la “Società di Gestione”), desidera con la presente comunicare ai Sottoscrittori dei Fondi le seguenti modifiche relative ai rispettivi comparti dei Fondi, a seconda del caso.
Modifiche degli Hurdle Rate per i Fondi Fixed Income e Multi-Asset
Come specificato nei Prospetti dei Fondi, la Società di Gestione ha diritto a ricevere una commissione di performance in relazione a ogni Classe di Quote emessa nel Giorno di Valutazione precedente la Data di Calcolo, pari a una percentuale dell’importo del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ogni Classe di Quote (prima della detrazione della commissione di performance applicabile e della correzione per eventuali distribuzioni) eccedente il Valore Obiettivo della Performance nel Giorno di Valutazione che precede la Data di Calcolo.
In un dato Periodo di Calcolo, il Valore Obiettivo della Performance di ciascuna Classe di Quote si intende pari all’high-water mark aumentato dall’hurdle rate di riferimento (“Hurdle Rate”) esclusivamente per tale specifico Periodo di Calcolo.
Ai fini del calcolo della commissione di performance, gli Hurdle Rate attuali, indicati nelle rispettive Schede Informative sulle classi allegate ai Prospetti, saranno modificati al fine di riflettere che l’Hurdle Rate per i comparti Fixed Income sarà pari al 3% (invece dell’1%) e per i comparti Multi-Asset sarà pari al 4% (invece del 3%).
La Società di Gestione ritiene che le modifiche degli Hurdle Rate siano appropriate alla luce dei tassi di mercato attuali e che siano nei migliori interessi dei Sottoscrittori dei comparti Fixed Income e Multi-Asset. Per effetto delle modifiche degli Hurdle Rate, dovrà essere conseguita una performance superiore in un dato Periodo di Calcolo (il primo dei quali va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) affinché alla Società di Gestione sia potenzialmente dovuta una commissione di performance conformemente al calcolo della commissione di performance, come indicato nei Prospetti.
Previa approvazione normativa, la data di efficacia di queste modifiche sarà il 1° gennaio 2024 (la “Data di Efficacia”).
Le Schede Informative sulle classi allegate ai Prospetti saranno aggiornate in prossimità della Data di Efficacia per riflettere le modifiche di cui sopra e una copia sarà resa disponibile all’indirizzo www.mifl.ie. Salvo diverse indicazioni, i termini contenuti nel presente documento hanno il significato indicato nei Prospetti.
Mediolanum International Funds Limited
18 dicembre 2023
