Mediolanum International Funds Limited
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC, Dublino, Irlanda
INFORMATIVA PER I SOTTOSCRITTORI DI
Gamax Funds FCP (il "Fondo")
Il consiglio d'amministrazione di Mediolanum International Funds Limited (il "consiglio di amministrazione"), la società di gestione (la "società di gestione" o "MIFL") di Gamax Funds FCP desiderano informare che a decorrere dalla data 25 Aprile 2022 sono state apportate le seguenti variazioni al prospetto di Gamax Funds ("prospetto") e in particolare:
I. Variazioni relative a voci di costo specifiche
Essendo attualmente addebitate ad un valore massimo pari allo 0,045% su base annua del patrimonio netto del comparto di pertinenza (un "Comparto" cad.) al paragrafo 5 " Imposte e spese " del prospetto informativo, le spese relative a costi, commissioni ed addebiti ragionevoli di un gestore terzo in relazione al calcolo dell'indice, all'assegnazione del rendimento, al controllo del rischio, alla misurazione del rendimento, all'analisi del rischio, alla ricerca e agli specifici servizi di un comparto, saranno fissate allo 0,045% su base annua del patrimonio netto del comparto di pertinenza.
II. Variazioni dei meccanismi degli onorari di rendimento
Al fine di garantire la conformità alle linee guida AESFEM in materia di onorari di rendimento di OICMV e in alcuni tipi di fondi investimento alternativi, il meccanismo degli onorari di rendimento subirà delle variazioni al paragrafo 5 "Imposte e spese " del prospetto informativo e al paragrafo "Linee guida in merito agli investimenti e alle distribuzione" dell'allegato di ogni comparto (un "Allegato" cad.).
I meccanismi degli onorari di rendimento non saranno influenzati materialmente dalle variazioni.
III. Variazioni della declinazione degli onorari
La possibilità riservata alla società di gestione di rinunciare, in modo permanente o temporaneo, ad alcune o a tutte le commissioni, i costi e gli addebiti maturati in relazione al patrimonio, nella sua integrità o in parte di esso, sottoposto alla gestione riconducibile alla/e classe/i di quote di pertinenza sarà presentata in relazione alle commissioni previste (i) al paragrafo 5 "Imposte e spese " del prospetto informativo, (ii) al paragrafo "Commissioni di gestione e vendita" dell'allegato di ogni comparto e (iii) al paragrafo "Onorario di rendimento" dell'allegato di ogni comparto.
IV. Divulgazioni del Regolamento sulla tassonomia
In conformità al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 in merito all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ("Regolamento sulla tassonomia"), il paragrafo 6.24 "Integrazione dei rischi di sostenibilità" sarà modificato al fine di recepire l'indicazione che i comparti costituiscono prodotti finanziari che non tengono conto dei criteri delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
V. Variazioni del premio d'emissione
Il premio d'emissione subirà le riduzioni riportate di seguito.
Comparto | Livello corrente | Nuovo livello |
Gamax Funds - Asia Pacific | 6,1% | 3,0% |
Gamax Funds – Maxi Bond | 3,63% | 3,0% |
Gamax Funds - Junior | 6,1% | 3,0% |
VI. CSSF FAQ – Utilizzo delle divulgazioni in materia di operazioni di finanziamento tramite titoli
In conformità a CSSF FAQ – Utilizzo di operazioni di finanziamento tramite titoli, i capitoli 6.8.5. (Operazioni di finanziamento in titoli e permute dei profitti totali), 6.8.7 (Garanzie e reinvestimento di garanzie) e 6.21 (Rischi specifici relativi all'utilizzo di operazioni di derivati, operazioni di prestito titoli e permute dei profitti totali) del prospetto e il capitolo "Linee guida in merito agli investimenti e alle distribuzione" degli allegati rispettivamente di Gamax Funds - Asia Pacific, Gamax Funds – Maxi Bonds and Gamax Funds - Junior saranno modificati al fine di rispecchiare:
· Le divulgazioni richieste in merito all'utilizzo o meno del prestito titoli e delle permute dei profitti totali e
· L'aggiornamento ai livelli previsti e massimi dell'utilizzo del prestito titoli e delle permute dei profitti totali, secondo lo schema riportato di seguito.
| Gamax Funds - Asia Pacific | Gamax Funds - Junior | ||
Livello corrente | Nuovo livello | Livello corrente | Nuovo livello | |
Prestito titoli | Previsione: 20%
Massimo: 60% | Previsione: 35%
Massimo: 60% | Previsione: 20%
Massimo: 60% | Previsione: 35%
Massimo: 60% |
Permute dei profitti totali | Previsione: 20%
Massimo: 100% | Previsione: 35%
Massimo: 65% | Previsione: 20%
Massimo: 100% | Previsione: 35%
Massimo: 65% |
· il valore massimo pari al 20% del reddito lordo generato dalle permute dei profitti totali verrà attribuito alla rispettiva controparte e ad ogni agente coinvolto nelle permute dei profitti totali.
VII. Variazioni formali del prospetto informativo
Di seguito sono riportate le modifiche formali al prospetto informativo che troveranno applicazione:
· Sostituzione dei riferimenti agli uffici informazioni con riferimenti agli uffici delle strutture
· Revisione delle definizioni e dello stile
· La formattazione e le modifiche di minore entità saranno applicate a tutto il prospetto informativo.
***
I termini con iniziali maiuscole non definiti nel presente documento hanno il significato esposto nel prospetto informativo.
Una versione aggiornata del prospetto informativo, emesso a "Aprile 2022", sarà disponibile presso la sede legale della società di gestione.
Dublino, 25 Aprile 2022
Il consiglio di amministrazione
